配资平台股票 6月12日基金净值:万家1-3年政金债纯债A最新净值1.037,跌0.02%

发布日期:2024-08-01 22:27    点击次数:86

配资平台股票 6月12日基金净值:万家1-3年政金债纯债A最新净值1.037,跌0.02%

资料显示,伟22转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%),对应正股名伟明环保,正股最新价为21.02元,转股开始日为2023年1月30日,转股价为32.56元。

资料显示,永22转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名永冠新材,正股最新价为14.41元,转股开始日为2023年2月3日,转股价为22.59元。

本站消息,6月12日,万家1-3年政金债纯债A最新单位净值为1.037元,累计净值为1.2685元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.97%,近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家1-3年政金债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.53%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为段博卿,段博卿于2021年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.84%。

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